Gefragt von: Andrew Reunion
Was ist ein guter Preis für gedeckte Calls?
Aber wenn CVM bei Fälligkeit auf 40 $ steigt, wäre die Call-Option, die Sie für nur 1 $ verkauft haben, jetzt 40 $ – 35 $ = 5 $ pro Kontrakt wert. Bei 100 Aktien pro Kontakt sind das 500 $.
Und jetzt können Sie mit dem Handel beginnen.
| TRIL in einem Monat | Mindestprämie für den Einstieg in einen gedeckten Call in TRIL |
|---|---|
| 6,50 | 7. 02 |
| 7.00 | 6.53 |
| 7.50 | 6.06 |
| 8.00 | 5.58 |
Sollten Sie gedeckte Anrufe tätigen?
Im Allgemeinen sollten Sie einen gedeckten Kauf in Erwägung ziehen, wenn Sie glauben, dass der Anstieg der zugrunde liegenden Aktie nur vorübergehend war. Andernfalls sind Sie vielleicht besser dran, wenn Sie einfach den Verlust bei der gedeckten Kaufoption hinnehmen und im nächsten Monat von vorne beginnen, wo Sie mit der Optionsdynamik konservativer umgehen können.
Verlieren Sie Geld, wenn Sie einen gedeckten Kauf tätigen?
Jedes Mal, wenn Sie einsteigen und wieder aussteigen, nehmen Sie möglicherweise einen Verlust auf den Front-Month-Call hin. Darüber hinaus haben Sie noch keine Gewinne aus dem Call für den Folgemonat oder aus der Wertsteigerung der Aktie erzielt, da der Markt noch Zeit hat, sich gegen Sie zu entwickeln. Und das bedeutet, dass Sie Ihre Verluste noch vergrößern könnten.
Warum sollten Sie einen gedeckten Kauf tätigen?
Beim Rolling Down and Out wird ein bestehender gedeckter Call gekauft, um ihn zu schließen, und gleichzeitig ein anderer gedeckter Call auf dieselbe Aktie verkauft, allerdings mit einem niedrigeren Ausübungspreis und einem späteren Verfallsdatum. Der Vorteil des „Rolling Down and Out“ besteht darin, dass der Anleger mehr Optionsprämie erhält und den Break-even-Punkt senkt.
Können Sie von gedeckten Anleihen leben?
Im Vergleich zu einem reinen Dividendenportfolio könnten Sie mit gedeckten Calls von etwa 1/4 so viel Eigenkapital leben. Je nach Ihrer Risikotoleranz könnten Sie sogar mit noch weniger auskommen. Dies funktioniert gut in neutralen bis aufwärtsgerichteten Märkten, in denen eine jährliche Rendite von 18 % (einschließlich Dividenden) angemessen und sogar konservativ ist.
Was ist der Nachteil von gedeckten Calls?
Die Covered-Call-Strategie birgt zwei Risiken in sich. Das reale Risiko, Geld zu verlieren, wenn der Aktienkurs unter den Break-even-Punkt sinkt. Der Break-even-Punkt ist der Kaufpreis der Aktie abzüglich der erhaltenen Optionsprämie. Wie bei jeder Strategie, die Aktienbesitz beinhaltet, besteht ein erhebliches Risiko.
Wie kann ich einen gedeckten Kauf prolongieren?
Das Rolling eines gedeckten Kaufs ist eine subjektive Entscheidung, die jeder Anleger selbst treffen muss. Beim Rolling Up wird ein bestehender gedeckter Call gekauft, um ihn zu schließen, und gleichzeitig ein anderer gedeckter Call auf dieselbe Aktie und mit demselben Verfallsdatum, aber mit einem höheren Ausübungspreis verkauft.
Wann sollten Sie eine Call-Option rollen?
Bei einem Options-Roll-up wird eine Optionsposition mit einem Ausübungspreis geschlossen, um eine neue Position mit demselben Optionstyp zu einem höheren Ausübungspreis zu eröffnen. Ein Roll-up bei einer Call-Option oder einer Put-Option ist eine bullishe Strategie, während ein Roll-down bei einer Call- oder Put-Option eine bearishe Strategie ist.